(Bu, CNBC Pro’nun Çarşamba günkü analist görüşmeleri ve Wall Street sohbetlerinin canlı yayınıdır. En son gönderileri görüntülemek için lütfen her 20-30 dakikada bir yenileyin.) Yapay zeka oyunu ve bir alüminyum ürünleri üreticisi Çarşamba günü konuşulan hisse senetleri arasındaydı. Barclays, Super Micro Computer’ı aşırı ağırlıktan eşit ağırlığa düşürdü. Bu arada, Morgan Stanley, Ball Corp.’u yükselterek %20’den fazla yükseliş çağrısında bulundu. En son görüşmeleri ve sohbetleri aşağıdan inceleyin. Tüm saatler ET. 05:45: Jefferies, GE Vernova’yı temiz enerji sektöründe en iyi seçim olarak başlattı Jefferies’e göre GE Vernova’nın muhafazakar rehberliği ve potansiyel kazanç artışı, hisseye emsallerine göre bir avantaj sağlayabilir. Şirket, sürdürülebilir enerji şirketine ilişkin haberlerine satın alma notuyla başladı. Analist Julien Dumoulin-Smith’in 261 dolarlık fiyat hedefi, Salı günkü kapanıştan itibaren %36’lık bir yükseliş anlamına geliyor. Dumoulin-Smith, Vernova’nın temiz enerji sektöründeki en iyi tercihi olduğunu, “ironik bir şekilde yenilenemeyen gaz işi nedeniyle” söyledi. Analist ayrıca şirketin tahminlerinin, tüm segmentler için görünüm iyileştikçe artmasını bekliyor. “General Electric yan kuruluşuyla belirlenen muhafazakar hedeflerin birleşimi, veri merkezi yükünü karşılamak için artan temel yük güç talebinin iyi şansına denk geldi. GEV, daha yüksek hacimlerden ve daha yüksek marjlardan faydalanacak, nadir bir kombinasyon ancak ABD pazarlarının çoğunun oligopoli yapısı nedeniyle görülebilir,” diye yazdı. Dumoulin-Smith özellikle Vernova’nın FAVÖK’ünün 2024’ten 2028’e üç katına çıkmasını öngörüyor. Sermaye disiplinini korumak için şirket ayrıca “mütevazı bir temettü” ve ileride hisse geri alımları da başlatabilir. — Lisa Kailai Han 05:41: Barclays, Super Micro Computer’ın notunu düşürdü Barclays’a göre Super Micro Computer’ın rakipleri hızla yetişiyor. Banka, veri depolama şirketinin hisselerini aşırı ağırlıktan eşit ağırlığa düşürdü. Analist George Wang da fiyat hedefini 693 dolardan 438 dolara düşürdü. Bu güncellenmiş tahmin artık hissenin Salı günü kapandığı yerin %1’den daha az altında. Wang, değişimin katalizörü olarak genel olarak daha “temkinli bir bakış açısı” olduğunu belirtti. Örneğin, zayıf AI sunucu marjlarına ve ileriye dönük brüt marjlarda görünürlük eksikliğine işaret etti. “Düşük GM P/E çarpanlarını sıkıştırmalıdır” diye yazdı. “Yükselen GM’lere dair daha fazla kanıt noktası olana kadar hisseler muhtemelen ceza kutusunda olacak.” Bu arada, analiste göre Super Micro, Dell gibi rakiplerine pazar payı kaybediyor ve bu da şirketin fiyatlarını düşürmesine ve bundan sonra marjlar üzerinde daha fazla baskı oluşturmasına neden oluyor. Şirketin ayrıca yatırımcılarıyla şeffaflık eksikliği geçmişi var ve bu da daha fazla geri tepmeye yol açabilir. “SMCI’ın Ağustos ayı sonlarında yayınladığı 10-k dosyalama gecikmesi de bazı kırmızı bayraklar kaldırıyor – yatırımcılar, özellikle SMCI’ın 2018’de Nasdaq’tan çıkarılma geçmişi ve 2020’de SEC suçlamaları göz önüne alındığında, iç kontrol incelemesinden netlik ve kesin bulgular elde edene kadar riskten kaçınmayı seçebilirler,” dedi Wang. “Bu arada, Dell SMCI’dan hisse alabilir veya NVDA rakiplere daha fazla tahsisat verebilir ve bu da iki şirket (SMCI ve NVDA) arasındaki uzun süreli ilişkiyi riske atabilir.” Super Micro Computer hisseleri yıl başından bu yana %55’ten fazla arttı. Ancak, 52 haftalık zirvelerinin %64’ten fazla altında. SMCI YTD dağı SMCI yıl başından bu yana — Lisa Kailai Han 05:41: Morgan Stanley, Ball Corp.’u yükseltti. Morgan Stanley’e göre, Ball Corp.’un geleceği parlak. Analist Stefan Diaz, alüminyum ürünleri üreticisini eşit ağırlıktan aşırı ağırlığa yükseltti. 69 dolardan 78 dolara yükselen fiyat hedefi, Salı günkü kapanıştan itibaren %22’lik bir artış anlamına geliyor. Hisseler yıl başından bu yana %11’den fazla arttı. Ancak, Nisan ayında ulaştıkları 52 haftalık zirvelerinin %10,4 altındalar. BALL YTD dağı BALL yıl başından bu yana “Çekici bir satın alma fırsatı görüyoruz,” dedi analist. “Yatırımcıların yakın vadeli Kuzey Amerika hacim düşüklüğüne aşırı odaklandıklarını ve şirketin orta vadede kazançları büyütme yeteneğini yeterince takdir etmediklerini düşünüyoruz.” “BALL’un düşük kaldıracı, sektör lideri hissedar getirisi görünümünü destekliyor. … Bu arka plan göz önüne alındığında, çekici bir boğa-ayı eğilimi görüyoruz,” diye ekledi Diaz. — Fred Imbert