Borsa son dönemde zor bir dönemden geçiyor, yatırımcılar makroekonomik baskılar, yaklaşan seçimler ve jeopolitik gerginliklerle boğuşuyor.

Ancak yatırımcılar ve portföyleri, kısa vadeli gürültüyü görmezden gelip uzun vadede cazip getiri potansiyeli olan hisse senetlerini seçebilirlerse, bu kargaşaya dayanabilirler.

Bu bağlamda, Wall Street’in önde gelen analistlerinin derecelendirmeleri ve yatırım tezleri bize yararlı bilgiler sağlayabilir ve doğru kararlar almamıza yardımcı olabilir.

Bunu akılda tutarak, analistleri geçmiş performanslarına göre sıralayan bir platform olan TipRanks’e göre, Wall Street’in en iyi profesyonellerinin tercih ettiği üç hisse senedini şöyle sıralayabiliriz:

Costco Toptan Satış

Sadece üyelere özel depo zinciri Costco Wholesale (MALİYET) bu haftanın ilk seçimi. Şirket yakın zamanda Haziran satışlarını bildirdi ve üyelik ücretinde artış duyurdu. Costco, 1 Eylül’den itibaren “Gold Star” üyeliğinin yıllık ücretini 5 dolar artırarak 65 dolara çıkarıyor. Ayrıca, premium “Executive Membership” ücreti artık 120 dolardan 130 dolara çıkacak.

Costco’nun Haziran 2017’den bu yana ilk üyelik zammına tepki gösteren Jefferies analisti Corey Tarlowe, COST hissesi için satın alma notunu yineledi ve fiyat hedefini 860 dolardan 1.050 dolara yükselterek hissenin en iyi seçim olmaya devam ettiğini söyledi. Analist, üyelik zammının hisse senedi ve şirketin kazançları için olumlu bir katalizör olduğunu düşünüyor.

Tarlowe, geçmişte Costco’nun üyelik ücretlerini ortalama her 5,5 yılda bir artırdığını belirtti. Ancak bu sefer perakendeci, yedi yıllık bir aradan sonra ücreti artırdı. Şirketin yaşadığı istikrarlı üyelik sağlığı ve güçlü Haziran rakamları göz önüne alındığında, ücret artışının zamanlamasının iyi olduğunu düşünüyor.

Tarlowe, “Tarihsel olarak COST, ücretler artırıldığında üyelik eğilimleri üzerinde önemli bir etki yaşamadı, bu nedenle etkinin zayıf olacağını düşünüyoruz” dedi.

Analist, üyelik ücretinin Costco’nun sürekli artan işletme karının önemli bir bölümünü oluşturması nedeniyle, daha yüksek ücretin satışları ve faiz ve vergilerden önceki kazançları artırmasını bekliyor. Önümüzdeki iki yılın her birinde şirketin hisse başına kazancına yaklaşık %3’lük potansiyel bir fayda tahmin ediyor.

Tarlowe, TipRanks tarafından takip edilen 8.900’den fazla analist arasında 321. sırada yer almaktadır. Derecelendirmeleri %67 oranında karlı olmuş ve ortalama %18,8 getiri sağlamıştır. (TipRanks’te Costco Temettülerine bakın)

MongoDB

Sırada veritabanı yazılım şirketi MongoDB var (Çok taraflı veri tabanı). Şirketin mali ikinci çeyrek için zayıf bir rehberlik açıklaması ve tam yıl görünümünü düşürmesinin ardından hisse senedi Mayıs ayında düştü. MongoDB, hem yeni iş yükü kazanımları hem de bulut tabanlı veritabanı yazılımı teklifi Atlas’ın tüketim büyümesinin beklenenden daha yavaş bir yıl başlangıcına bağlı olduğunu söyledi.

Tigress Financial analisti Ivan Feinseth, yakın vadeli baskıları yansıtmak amacıyla MDB hissesinin hedef fiyatını 500 dolardan 400 dolara düşürdü ancak hisse senedindeki satış dalgasını iyi bir satın alma fırsatı olarak gördüğü için satın alma notunu yineledi.

Yılın zayıf başlangıcına rağmen Feinseth, şirket geliştiriciler arasında ivme kazanmaya devam ederken MongoDB konusunda iyimser. Ayrıca MDB’nin Atlas DBaaS (hizmet olarak veritabanı) ürünü için artan ivmeden de bahsetti.

Şirketin, yapay zekanın (AI) tekliflerine entegre edilmesinden fayda sağlamasını bekliyor. Feinseth, “MDB’nin yeni AI destekli yetenekleri dahil etmesi, geliştirici üretkenliğini artırıyor, uygulama geliştirmeyi hızlandırıyor ve hızlı kurumsal benimseme eğilimlerini hızlandırıyor” dedi.

Analist ayrıca şirketin sağlık, sigorta, imalat ve otomotiv üretimi gibi diğer büyük dikeylere doğru genişlemesini vurguladı. Geleneksel veritabanı çözümlerine kıyasla üstün işlevselliği ve maliyet avantajları göz önüne alındığında, MDB’nin sağlam DBaaS platformunun beklentileri konusunda iyimser.

Feinseth, TipRanks tarafından takip edilen 8.900’den fazla analist arasında 191. sırada yer almaktadır. Derecelendirmeleri %62 oranında başarılı olmuş ve ortalama %13,6 getiri sağlamıştır. (TipRanks’te MongoDB Hisse Senedi Geri Alımlarına bakın)

Nvidia

Yarı iletken devi Nvidia (NVDA) bu haftanın üçüncü seçimi. Üretken yapay zeka dalgası, şirketin gelişmiş grafik işleme birimlerine olan talebi önemli ölçüde artırdı. Hisse senedinin etkileyici yıl başından bu yana yükselişinden sonra bile, Goldman Sachs analisti Toshiya Hari, daha fazla koşma alanı olduğunu düşünüyor.

Nvidia’nın CFO’su Colette Kress ile yapılan bir toplantının ardından Hari, hisse senedi için 135 dolarlık bir fiyat hedefiyle satın alma notunu yineledi. Analist, toplantının “devam eden Gen AI harcama döngüsünün sürdürülebilirliğine olan inancını” güçlendirdiğini söyledi. Toplantı ayrıca analiste NVDA’nın hesaplama, ağ ve yazılım alanlarındaki güçlü inovasyon yoluyla hakimiyetini sürdürme potansiyeli konusunda güvence verdi.

Nvidia’nın yeni nesil AI grafik işlemcisi Blackwell hakkında yorum yapan analist, CFO’nun şirketin kilit tedarikçilerinin önceki nesil geçişlerine göre Blackwell rampası için daha iyi konumlandırıldığını söylediğini bildirdi. Hari, Blackwell platformundan Q4 FY25 ve Q1 FY26’da önemli gelir katkısı bekliyor, ancak Q3 FY25’te sınırlı katkı görüyor.

Analist, artan rekabete rağmen Nvidia’nın büyük kurulu taban ve tedariklere daha iyi erişim gibi çeşitli faktörlere dayanarak liderlik konumunu sürdüreceğinden emin. Dahası, büyük işletmelerin ve bulut hizmeti sağlayıcılarının üretken AI modellerini inşa etme ve dağıtma hızları, Nvidia’ya hala gelişmiş AI GPU’ları geliştiren rakiplerine karşı bir avantaj sağlıyor.

Hari, TipRanks tarafından takip edilen 8.900’den fazla analist arasında 30. sırada yer almaktadır. Derecelendirmeleri %69 oranında karlı olmuş ve ortalama %30,2 getiri sağlamıştır. (TipRanks’te Nvidia Seçenekleri Etkinliğine bakın)