David Solomon, Goldman Sachs’ın David Faber ile yaptığı röportaj, 7 Eylül 2023.

CNBC

Goldman Sachs Pazartesi günü, sabit gelirli hisselerinin beklenenden iyi sonuçlar vermesiyle ikinci çeyrek kâr ve gelir tahminlerini aştığını bildirdi.

Şirketin bildirdiği bilgiler şöyle:

Kazanç: Hisse başına 8,62 dolar, LSEG tahmini hisse başına 8,34 dolarGelir: 12,73 milyar dolar, 12,46 milyar dolar tahmini

Goldman, kârının bir önceki yıla göre %150 artarak 3,04 milyar dolara, yani hisse başına 8,62 dolara çıktığını açıkladı; bankanın bir yıl önceki sonuçları, ticari gayrimenkule bağlı değer düşüklükleri ve bir tüketici işletmesinin satışı nedeniyle sekteye uğramıştı.

Şirket genelindeki gelir, bankanın temel ticaret, danışmanlık ve varlık ve servet yönetimi faaliyetlerindeki büyümeyle %17 daha mütevazı bir artışla 12,73 milyar dolara çıktı.

Sabit gelir, çeyreğin öne çıkan noktasıydı; buradaki gelir, faiz oranı, döviz ve ipotek ticaret piyasalarındaki faaliyetler sayesinde StreetAccount tahmininden yaklaşık 220 milyon dolar fazla olarak %17 artarak 3,18 milyar dolara çıktı.

Goldman için bir diğer destek ise firmanın tüketici kredilerine olan yatırımının azalmasından geldi: Bankanın çeyrekteki kredi zararları karşılığı %54 düşerek 282 milyon dolara geriledi; bu rakam, StreetAccount’un 435,4 milyon dolarlık tahmininin önemli ölçüde altında.

Diğer yerlerde ise banka ancak beklentiler doğrultusunda hareket etti; örneğin, türev faaliyetlerindeki güçlenmeyle hisse senedi ticareti StreetAccount tahminlerini karşılayarak %7 artarak 3,17 milyar dolara çıktı.

Bankanın varlık ve servet yönetimi bölümü, öz sermaye yatırımlarındaki kazançlar ve artan yönetim ücretleri sayesinde gelirlerinde %27 artışla 3,88 milyar dolara ulaştı ve StreetAccount tahminleriyle de örtüştü.

Şirketin platform çözümleri bölümü, artan kredi kartı bakiyeleri ve mevduatları sayesinde gelirini %2 artırarak 669 milyon dolara çıkardı ve 652,1 milyon dolarlık tahmini geride bıraktı.

Ancak Goldman’ın iyi bilinen yatırım bankacılığı işi rakiplerine kıyasla hayal kırıklığı yarattı; yatırım bankacılığı ücretleri %21 artarak 1,73 milyar dolara çıktı, bu da 1,8 milyar dolarlık StreetAccount tahmininin biraz altında. Bu açığın kaynağı, 757,3 milyon dolarlık tahmine kıyasla 688 milyon dolarlık beklenenden düşük danışmanlık ücretleri gibi görünüyor.

Goldman’ın yatırım bankacılığı ücretlerinde çeyrekte kaydettiği %21’lik artış, hem JPMorgan Chase hem de Citigroup’un %50’nin üzerindeki artışlarıyla karşılaştırıldığında hafif görünüyor; özellikle JPMorgan, dönem sonuna doğru sonuçları artıran bir dizi faaliyetten bahsetti.

New York merkezli Goldman’ın hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1’in altında kazanç ve kayıplar arasında dalgalandı.

Goldman Sachs için beklentiler yüksek tutulmuş durumda, Wall Street işletmeleri 2023’teki kötü performansın ardından toparlanmanın ortasında. Bunun nedeni, ABD’deki en büyük altı bankadan Goldman’ın gelir elde etmek için yatırım bankacılığına ve ticarete en çok güvenen banka olmasıdır.

Cuma günü rakipleri JPMorgan ve Citigroup, artan yatırım bankacılığı ücretleri ve beklenenden iyi hisse senedi işlem sonuçları sayesinde beklentileri aştı.

Bank of America ve Morgan Stanley Salı günü sonuçlarını açıklayacak.

Bu hikaye gelişiyor. Lütfen güncellemeler için tekrar kontrol edin.