(Bu, CNBC Pro’nun Perşembe günkü analist görüşmeleri ve Wall Street sohbetlerinin canlı yayınıdır. En son gönderileri görüntülemek için lütfen her 20-30 dakikada bir yenileyin.) Çelik üreticisi Nucor ve araçtan servis içecek şirketi Dutch Bros, her iki hisse senedinde de büyüme alanı gören analistlerin odak noktasındaydı. Yükselen çelik fiyatları Nucor’a fayda sağlamalı, Dutch Bros ise yatırımcıların endişelerine rağmen güçlü bir büyüme potansiyeline sahip, analistler iki değer kaybeden hisse senedi için yaptıkları görüşmelerde bunu söyledi. En son görüşmelere ve sohbetlere aşağıdan göz atabilirsiniz. Tüm saatler ET. 06:23: Morgan Stanley, Nucor’u aşırı kiloya yükseltti, önümüzdeki dönemde güçlü bir kazanç büyümesi öngörüyor Morgan Stanley’e göre, çelik fiyatları düştükçe Nucor hisseleri geri dönüş görebilir. Analist Carlos De Alba, Nucor’u eşit kilodan aşırı kiloya yükseltti, ancak çelik üreticisi için fiyat hedefini 11 dolar düşürerek 176 dolara çekti, bu da hisse senedi için hala yaklaşık %24,6 potansiyel artış anlamına geliyor. Bu yıl hisseler %18’den fazla düştü. Analist, müşterilerine gönderdiği Perşembe günü notta, “2025 ve 2026’da beklediğimiz güçlü kazanç büyümesi ve sağlam nakit üretimine rağmen hisse senedi emsallerine göre değer kaybetti” dedi. NUE YTD hattı Nucor hisseleri bu yıl Dodge Momentum Endeksi’ndeki son canlanma, planlama sürecindeki konut dışı inşaat projelerinin bir ölçüsü olarak, daha fazla projenin inşaat hattına girdiğini gösteriyor ve bu da Nucor’un konut dışı inşaata yüksek maruziyeti göz önüne alındığında fayda sağlamalı, dedi De Alba. Çelik fiyatlarının, bu yıl başlayan ithal malzeme artışının ardından zirveden dip seviyelerine yaklaşık %40 düştüğünü belirtti. De Alba, “İthalat farkının daha da daralması nedeniyle çelik fiyatlarının dip yaptığını düşünüyoruz, ancak fiyatların çok fazla yükselmesini beklemiyoruz,” diye ekledi. “Bununla birlikte, 2H24’te zayıf talep tahminimiz göz önüne alındığında yassı çelik fiyatlarında sınırlı bir artış görüyoruz… ancak ABD çelik pazarındaki yapısal değişikliklerin 2010’lara kıyasla önümüzdeki dönemde daha yüksek fiyatları destekleyeceğini düşünüyoruz.” — Pia Singh 06:17: UBS’ye göre Dutch Bros hisseleri endişeler ‘abartılı’ göründüğü için neredeyse %30 sıçrayabilir UBS, yatırımcıların araçtan inmeden kahve satan zincir şirket Dutch Bros’taki düşüşü satın alması gerektiğini düşünüyor çünkü şirket “enerji veren büyüme potansiyeline” sahip. Analist Dennis Geiger hisseleri nötrden satın al’a yükseltti ve yaklaşık %29 potansiyel artış anlamına gelen 39$ fiyat hedefini korudu. Dutch Bros hisseleri bu yıl yaklaşık %4,5 ve şirketin 2024 mali yılı gelirini ve aynı mağaza satışlarını beklentilerin altında yönlendirmesinin ardından geçen ay %28’den fazla değer kaybetti. Geiger, yükseltmesinin dört temel katalizör tarafından yönlendirildiğini söyledi: Şirketin yavaşlayan büyümesiyle ilgili endişeler “abartılı” görünüyor Katalizörler, aynı mağaza satışlarını 2025’e kadar hızlandıracak Toplam adreslenebilir pazarını veya TAM’ı 4.000 mağaza olarak koruyabilmeli – önümüzdeki üç ila beş yıl içinde en azından orta düzeyde mağaza büyümesine izin vermeli Hisse senedinin risk/ödül oranı “çekici görünüyor” ve yatırımcılar için bir satın alma fırsatı sunuyor “İyileştirme [same-store sales] Analist, “’25’e doğru ivme, mobil sipariş ve ödeme lansmanı, menü inovasyonu, dijital ve sadakat kazanımları ve pazarlama ve promosyonlar gibi etkili etkenleri yansıtıyor” dedi ve “BROS’un gayrimenkul ve geliştirme stratejisi ile pazarlama yatırımındaki ayarlamalardan yeni mağaza üretkenliğini artırmada gördüğü faydalardan cesaret aldığını” ekledi. — Pia Singh